Ich muss immer wieder betönen: der Boden ist noch nicht erreicht bei Kryptos. Cash halten – abwarten, oder mit Aktien spielen. Ich werde selber fühstens in 16-20 Monaten wieder in Kryptos rein gehen.
In den letzten 24 Stunden hat der Kryptowährungsmarkt erhebliche Liquidationsereignisse in Höhe von insgesamt etwa 316 Millionen US-Dollar verzeichnet, wobei der überwiegende Teil dieser Liquidationen (290 Millionen US-Dollar) von Long-Positionen ausgeht. Dies zeigt, dass viele Trader mit gehebelten oder Margin-Long-Positionen gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen, da sich die Preise gegen sie bewegten, was zu Marktvolatilität führte. Liquidationen von Short-Positionen waren mit rund 25,6 Millionen US-Dollar deutlich geringer.
Market Psychology
Diese Welle von Liquidationen, die hauptsächlich Long-Positionen betrifft, dürfte durch eine schnelle Abwärtsbewegung des Preises oder eine erhöhte Volatilität ausgelöst worden sein, wodurch Margin Calls und Stop-Orders aktiviert wurden. Die Anlegerstimmung dürfte sich schlagartig von Optimismus oder Bullishness zu Vorsicht oder Angst gewandelt haben, was diesen Ausverkauf förderte. In sozialen Medien und Handelsforen ist in solchen Zeiten meist eine verstärkte Angst und Diskussionen über Risikomanagement zu beobachten. Quantitative Daten wie hohe Liquidationszahlen unterstreichen die Intensität dieser Marktunruhe.
Past & Future
- Vergangenheit: Ähnliche Liquidationsspitzen traten bei starken Preiskorrekturen oder plötzlichen ungünstigen makroökonomischen Nachrichten auf, beispielsweise während des Krypto-Crashs im Mai 2021 oder der COVID-19-Marktpanik im März 2020, bei denen vergleichbare großflächige Liquidationen vorwiegend bei gehebelten Long-Positionen zu beobachten waren.
- Zukunft: Sollte der aktuelle Liquidationstrend eine anhaltende Abwärtskorrektur oder eine Marktrücknahme widerspiegeln, könnten die Preise weiterhin niedrigere Unterstützungsniveaus testen, was weitere Long-Liquidationen zur Folge haben könnte. Stabilisiert sich der Markt hingegen, könnten diese Liquidationsereignisse eine Bodensbildungsphase markieren und Gelegenheiten zur Akkumulation bieten.
Ripple Effect
Großflächige Liquidationen üben Druck auf die Marktpreise durch erzwungenen Verkauf aus, was Kaskadenliquidationen und erhöhte Volatilität bei verwandten Vermögenswerten auslösen kann. Dies kann kurzfristig zu größerer Marktunsicherheit und verringerter Liquidität führen. Die Dominanz der Long-Liquidationen deutet darauf hin, dass Bullen unter Druck stehen, was bis zur Rückkehr der Stabilität ein Abwärtsrisiko für bedeutende Kryptowährungen darstellt.
Investment Strategy
- Recommendation: Hold
- Begründung: Angesichts der hohen Liquidationsaktivität, die auf eine volatile oder korrektive Phase hindeutet, ist eine neutrale Haltung ratsam. Obwohl der Markt kurzfristige Chancen bieten kann, erfordert das Risiko weiterer Verluste Vorsicht.
- Ausführungsstrategie: Investoren sollten bestehende Positionen halten und wichtige Unterstützungsniveaus sowie technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und RSI genau beobachten, um Anzeichen einer Stabilisierung oder Umkehr zu erkennen.
- Risikomanagement: Verwenden Sie Trailing Stops zum Gewinnschutz und erhalten Sie eine diversifizierte Portfoliozusammensetzung, um das Risiko zu begrenzen. Vermeiden Sie es, während dieser volatilen Phase neue gehebelte Long-Positionen einzugehen, bis klarere bullishe Signale erkennbar sind.
Dieser konservative Ansatz entspricht der Orientierung institutioneller Investoren auf Kapitalerhalt in Phasen erhöhter Volatilität.
