Inoffizielle Berichte zeigen, dass die US-Arbeitslosenzahlen einen 17-Jahres-Höchststand erreicht haben, was auf eine deutliche Abschwächung des Arbeitsmarkts hinweist. Diese Lage erhöht die Erwartungen, dass die Federal Reserve zu einer lockereren Geldpolitik übergehen könnte, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Ein solches Umfeld ermutigt Anleger in der Regel, mehr Risiko einzugehen, was die Nachfrage und die Preise für hochriskante Assets, einschließlich Bitcoin, potenziell steigen lässt.
Market Psychology
Die Anlegerstimmung verschiebt sich wahrscheinlich von Unsicherheit und Vorsicht hin zu vorsichtigem Optimismus in den Kryptomärkten, da die Erwartungen an eine Lockerung der Fed-Politik wachsen. Diese Stimmung wird durch die Hoffnung getrieben, dass eine lockerere Geldpolitik Liquidität bereitstellt, die Nachfrage nach sicheren Anlagen senkt und die Risikobereitschaft erhöht. Soziale Medien und Handelsvolumen könnten verstärkte bullische Spekulationen auf Bitcoin zeigen, wobei technische Indikatoren (z.B. RSI) sich möglicherweise aus überverkauften Bereichen bewegen.
Past & Future
- Vergangenheit: Ähnliche Schwächen im Arbeitsmarkt in den Jahren 2022 und Anfang 2023 führten zu vorübergehenden Pausen oder Zinssenkungen der Fed, was mit Bitcoin-Rallyes von über 10 % einherging, da die makroökonomische Risikobereitschaft zunahm.
- Zukunft: Bleiben die Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet, könnte die Fed die Zinsen senken oder eine Straffung aufschieben, was den Aufwärtstrend bei Bitcoin unterstützen könnte. Quantitativ ist ein Bitcoin-Preisanstieg von 5–15 % in den folgenden Wochen plausibel, wenn sich der positive makroökonomische Trend fortsetzt.
Ripple Effect
Ein Szenario einer Fed-Lockerung könnte über Bitcoin hinaus breitere Auswirkungen zeigen, indem Aktien und Hochzinsanleihen gestärkt werden. Allerdings bleiben Risiken durch Inflationsunsicherheiten und geopolitische Probleme bestehen, die die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger dämpfen könnten. Eine erhöhte Volatilität ist wahrscheinlich, während die Märkte diese widersprüchlichen Signale verarbeiten.
Investment Strategy
- Recommendation: Buy (von NS3)
- Begründung: Angesichts der Anzeichen von Stress am Arbeitsmarkt, die eine mögliche Lockerung der Fed-Politik auslösen könnten, ist eine vorsichtig bullische Haltung gegenüber Bitcoin im Einklang mit institutionellen Strategien, die von einer verbesserten makroökonomischen Risikostimmung profitieren.
- Ausführungsstrategie: Teilweise Bitcoin-Käufe nahe etablierter Unterstützungsniveaus unter Verwendung kurzfristiger gleitender Durchschnitte (z. B. 20-Tage-MA) initiieren und überverkaufte Signale durch RSI oder MACD bestätigen. Gestufte Einstiege bei leichten Rücksetzern helfen, das Risiko zu steuern.
- Risikomanagement: Stop-Loss-Orders 5–8 % unter den Einstiegspunkten setzen, um das Kapital gegen unerwartete negative Nachrichten zu schützen. Klare Gewinnziele anhand von Widerstandslevels oder vorherigen Höchstständen festlegen und Positionen anpassen, wenn sich Fed-Signale entwickeln.
Diese Strategie verbindet Optimismus aus positiven makroökonomischen Signalen mit Vorsicht, um Abwärtsrisiken in dem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld zu begrenzen.
